USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月19日 | 2020年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,679,070 | 19,441,403 |
| 投資信託受益証券 | 460,631,360 | 322,710,380 |
| 親投資信託受益証券 | 999,801 | 999,702 |
| 未収入金 | 8,574,245 | － |
| 流動資産計 | 497,884,476 | 343,151,485 |
| 資産の部合計 | 497,884,476 | 343,151,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 587,795 | 448,401 |
| 未払解約金 | 4,699,956 | 1,628,555 |
| 未払受託者報酬 | 13,063 | 8,925 |
| 未払委託者報酬 | 422,312 | 288,605 |
| 未払利息 | 47 | 29 |
| その他未払費用 | 864 | 585 |
| 流動負債計 | 5,724,037 | 2,375,100 |
| 負債の部合計 | 5,724,037 | 2,375,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 587,795,433 | 448,401,654 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -95,634,994 | -107,625,269 |
| （分配準備積立金） | 37,517,801 | 32,797,021 |
| 元本等合計 | 492,160,439 | 340,776,385 |
| 純資産の部合計 | 492,160,439 | 340,776,385 |
| 負債・純資産合計 | 497,884,476 | 343,151,485 |
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