USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月19日 | 2020年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,441,403 | 18,038,462 |
| 投資信託受益証券 | 322,710,380 | 322,349,100 |
| 親投資信託受益証券 | 999,702 | 999,503 |
| 未収入金 | － | 4,785,626 |
| 流動資産計 | 343,151,485 | 346,172,691 |
| 資産の部合計 | 343,151,485 | 346,172,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 448,401 | 429,845 |
| 未払解約金 | 1,628,555 | 626,078 |
| 未払受託者報酬 | 8,925 | 9,631 |
| 未払委託者報酬 | 288,605 | 311,389 |
| 未払利息 | 29 | 19 |
| その他未払費用 | 585 | 627 |
| 流動負債計 | 2,375,100 | 1,377,589 |
| 負債の部合計 | 2,375,100 | 1,377,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 448,401,654 | 429,845,857 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -107,625,269 | -85,050,755 |
| （分配準備積立金） | 32,797,021 | 33,851,189 |
| 元本等合計 | 340,776,385 | 344,795,102 |
| 純資産の部合計 | 340,776,385 | 344,795,102 |
| 負債・純資産合計 | 343,151,485 | 346,172,691 |
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