USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月19日 | 2021年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,038,462 | 17,363,412 |
| 投資信託受益証券 | 322,349,100 | 294,037,175 |
| 親投資信託受益証券 | 999,503 | 999,204 |
| 未収入金 | 4,785,626 | － |
| 流動資産計 | 346,172,691 | 312,399,791 |
| 資産の部合計 | 346,172,691 | 312,399,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 429,845 | 384,427 |
| 未払解約金 | 626,078 | － |
| 未払受託者報酬 | 9,631 | 8,460 |
| 未払委託者報酬 | 311,389 | 273,509 |
| 未払利息 | 19 | 14 |
| その他未払費用 | 627 | 551 |
| 流動負債計 | 1,377,589 | 666,961 |
| 負債の部合計 | 1,377,589 | 666,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 429,845,857 | 384,427,915 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -85,050,755 | -72,695,085 |
| （分配準備積立金） | 33,851,189 | 31,967,051 |
| 元本等合計 | 344,795,102 | 311,732,830 |
| 純資産の部合計 | 344,795,102 | 311,732,830 |
| 負債・純資産合計 | 346,172,691 | 312,399,791 |
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