USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月19日 | 2021年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,363,412 | 15,292,793 |
| 投資信託受益証券 | 294,037,175 | 266,832,900 |
| 親投資信託受益証券 | 999,204 | 999,005 |
| 未収入金 | － | 1,994,003 |
| 流動資産計 | 312,399,791 | 285,118,701 |
| 資産の部合計 | 312,399,791 | 285,118,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 384,427 | 350,568 |
| 未払解約金 | － | 1,725,174 |
| 未払受託者報酬 | 8,460 | 8,059 |
| 未払委託者報酬 | 273,509 | 260,440 |
| 未払利息 | 14 | 12 |
| その他未払費用 | 551 | 529 |
| 流動負債計 | 666,961 | 2,344,782 |
| 負債の部合計 | 666,961 | 2,344,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 384,427,915 | 350,568,297 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,695,085 | -67,794,378 |
| （分配準備積立金） | 31,967,051 | 30,462,319 |
| 元本等合計 | 311,732,830 | 282,773,919 |
| 純資産の部合計 | 311,732,830 | 282,773,919 |
| 負債・純資産合計 | 312,399,791 | 285,118,701 |
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