USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月19日 | 2022年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,292,793 | 13,238,598 |
| 投資信託受益証券 | 266,832,900 | 221,271,988 |
| 親投資信託受益証券 | 999,005 | 998,806 |
| 未収入金 | 1,994,003 | 3,788,622 |
| 流動資産計 | 285,118,701 | 239,298,014 |
| 資産の部合計 | 285,118,701 | 239,298,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 350,568 | 313,599 |
| 未払解約金 | 1,725,174 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,059 | 6,640 |
| 未払委託者報酬 | 260,440 | 214,587 |
| 未払利息 | 12 | 5 |
| その他未払費用 | 529 | 431 |
| 流動負債計 | 2,344,782 | 535,262 |
| 負債の部合計 | 2,344,782 | 535,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 350,568,297 | 313,599,894 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -67,794,378 | -74,837,142 |
| （分配準備積立金） | 30,462,319 | 28,566,577 |
| 元本等合計 | 282,773,919 | 238,762,752 |
| 純資産の部合計 | 282,773,919 | 238,762,752 |
| 負債・純資産合計 | 285,118,701 | 239,298,014 |
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