USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月19日 | 2022年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,238,598 | 12,219,075 |
| 投資信託受益証券 | 221,271,988 | 207,406,760 |
| 親投資信託受益証券 | 998,806 | 998,607 |
| 未収入金 | 3,788,622 | － |
| 流動資産計 | 239,298,014 | 220,624,442 |
| 資産の部合計 | 239,298,014 | 220,624,442 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 313,599 | 300,682 |
| 未払解約金 | － | 9,459 |
| 未払受託者報酬 | 6,640 | 6,574 |
| 未払委託者報酬 | 214,587 | 212,512 |
| 未払利息 | 5 | 19 |
| その他未払費用 | 431 | 430 |
| 流動負債計 | 535,262 | 529,676 |
| 負債の部合計 | 535,262 | 529,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 313,599,894 | 300,682,971 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -74,837,142 | -80,588,205 |
| （分配準備積立金） | 28,566,577 | 27,836,207 |
| 元本等合計 | 238,762,752 | 220,094,766 |
| 純資産の部合計 | 238,762,752 | 220,094,766 |
| 負債・純資産合計 | 239,298,014 | 220,624,442 |
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