USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,219,075 | 12,041,245 |
| 投資信託受益証券 | 207,406,760 | 201,394,011 |
| 親投資信託受益証券 | 998,607 | 998,408 |
| 流動資産計 | 220,624,442 | 214,433,664 |
| 資産の部合計 | 220,624,442 | 214,433,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 300,682 | 295,621 |
| 未払解約金 | 9,459 | 189,980 |
| 未払受託者報酬 | 6,574 | 5,867 |
| 未払委託者報酬 | 212,512 | 189,770 |
| 未払利息 | 19 | 13 |
| その他未払費用 | 430 | 383 |
| 流動負債計 | 529,676 | 681,634 |
| 負債の部合計 | 529,676 | 681,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,682,971 | 295,621,642 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,588,205 | -81,869,612 |
| （分配準備積立金） | 27,836,207 | 28,724,554 |
| 元本等合計 | 220,094,766 | 213,752,030 |
| 純資産の部合計 | 220,094,766 | 213,752,030 |
| 負債・純資産合計 | 220,624,442 | 214,433,664 |
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