純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	第1期中間計算期間末平成26年10月29日現在
1.受益権の総数	9,562,397,222口
2.1口当たり純資産額	1.0029円
(1万口当たり純資産額)	(10,029円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/01/28 9:04

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびに証券投資信託の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用(投資運用業)および投資助言業務を行っています。
委託会社の運用する投資信託(親投資信託を除きます。)は平成26年11月末現在、計109本(追加型株式投資信託97本、単位型株式投資信託12本)であり、その純資産総額の合計は829,745百万円です。

2015/01/28 9:04

#3 投資状況（連結）

グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース

		平成26年10月31日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		264,563,165	2.73
純資産総額		9,691,765,520	100.00

グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコース

2015/01/28 9:04

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は、主に投資信託を保有しており、今後の基準価額の下落によっては、売却損・評価損計上による利益減少や、評価差額金の減少により純資産が減少するなど、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2015/01/28 9:04

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース

2015/01/28 9:04