剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第11期中間計算期間自 2024年4月23日至 2024年10月22日	第12期中間計算期間自 2025年4月22日至 2025年10月21日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	2,999,620	4,159,162
期首剰余金又は期首欠損金(△)	113,408,144	109,470,033
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,519,012	15,124,189
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,519,012	15,124,189
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,426,980	17,083,935
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,426,980	17,083,935
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	126,711,976	146,640,444

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#2 中間注記表（連結）

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年4月21日現在	2025年10月21日現在
元本	3,211,301,290	5,447,287,259
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,215,144,004	4,829,856,750

注記表

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