有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)

①【純資産の推移】
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース
直近日(平成28年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	10,386,583,679	10,386,583,679	1.0108	1.0108
(平成27年4月20日)
第2計算期間末	7,974,960,748	7,974,960,748	0.9932	0.9932
(平成28年4月20日)
平成27年5月末日	10,480,184,335	-	1.0144	-
6月末日	10,436,013,255	-	1.0080	-
7月末日	10,231,793,015	-	1.0140	-
8月末日	10,397,968,828	-	1.0110	-
9月末日	9,707,439,048	-	1.0023	-
10月末日	9,542,310,012	-	1.0085	-
11月末日	9,303,540,811	-	1.0106	-
12月末日	8,901,542,012	-	1.0089	-
平成28年1月末日	8,682,656,933	-	1.0016	-
2月末日	8,192,426,532	-	0.9831	-
3月末日	8,126,898,673	-	0.9935	-
4月末日	7,875,910,131	-	0.9957	-
5月末日	7,767,809,205	-	0.9995	-

グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコース
直近日(平成28年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	1,030,640,936	1,030,640,936	1.0300	1.0300
(平成27年4月20日)
第2計算期間末	715,150,174	715,150,174	0.9594	0.9594
(平成28年4月20日)
平成27年5月末日	1,122,513,219	-	1.0803	-
6月末日	1,160,745,174	-	1.0758	-
7月末日	1,129,489,450	-	1.0826	-
8月末日	1,089,505,757	-	1.0682	-
9月末日	982,444,412	-	1.0494	-
10月末日	956,547,439	-	1.0534	-
11月末日	939,004,229	-	1.0521	-
12月末日	864,317,987	-	1.0478	-
平成28年1月末日	839,958,820	-	1.0413	-
2月末日	742,189,672	-	0.9655	-
3月末日	748,826,632	-	0.9868	-
4月末日	686,748,279	-	0.9649	-
5月末日	677,720,314	-	0.9732	-