有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/04/21-2024/04/22)
①【純資産の推移】
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコース
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース
| 直近日(2024年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 4月20日) | 10,386,583,679 | 10,386,583,679 | 1.0108 | 1.0108 |
| 第2計算期間末 | (2016年 4月20日) | 7,974,960,748 | 7,974,960,748 | 0.9932 | 0.9932 |
| 第3計算期間末 | (2017年 4月20日) | 5,674,416,512 | 5,674,416,512 | 1.0132 | 1.0132 |
| 第4計算期間末 | (2018年 4月20日) | 6,309,815,536 | 6,309,815,536 | 1.0315 | 1.0315 |
| 第5計算期間末 | (2019年 4月22日) | 4,623,709,210 | 4,623,709,210 | 1.0304 | 1.0304 |
| 第6計算期間末 | (2020年 4月20日) | 3,237,144,758 | 3,237,144,758 | 0.9943 | 0.9943 |
| 第7計算期間末 | (2021年 4月20日) | 3,520,304,237 | 3,520,304,237 | 1.0610 | 1.0610 |
| 第8計算期間末 | (2022年 4月20日) | 3,508,035,477 | 3,508,035,477 | 1.0492 | 1.0492 |
| 第9計算期間末 | (2023年 4月20日) | 2,901,760,756 | 2,901,760,756 | 1.0232 | 1.0232 |
| 第10計算期間末 | (2024年 4月22日) | 2,138,032,628 | 2,138,032,628 | 1.0560 | 1.0560 |
| 2023年 4月末日 | 2,892,236,059 | ― | 1.0198 | ― | |
| 5月末日 | 2,860,730,917 | ― | 1.0270 | ― | |
| 6月末日 | 2,726,976,204 | ― | 1.0288 | ― | |
| 7月末日 | 2,712,817,263 | ― | 1.0354 | ― | |
| 8月末日 | 2,627,544,138 | ― | 1.0347 | ― | |
| 9月末日 | 2,593,506,293 | ― | 1.0328 | ― | |
| 10月末日 | 2,493,203,669 | ― | 1.0313 | ― | |
| 11月末日 | 2,478,691,856 | ― | 1.0402 | ― | |
| 12月末日 | 2,404,182,191 | ― | 1.0482 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,340,626,274 | ― | 1.0523 | ― | |
| 2月末日 | 2,283,317,011 | ― | 1.0548 | ― | |
| 3月末日 | 2,204,254,490 | ― | 1.0596 | ― | |
| 4月末日 | 2,133,897,789 | ― | 1.0581 | ― | |
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコース
| 直近日(2024年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 4月20日) | 1,030,640,936 | 1,030,640,936 | 1.0300 | 1.0300 |
| 第2計算期間末 | (2016年 4月20日) | 715,150,174 | 715,150,174 | 0.9594 | 0.9594 |
| 第3計算期間末 | (2017年 4月20日) | 566,574,742 | 566,574,742 | 0.9602 | 0.9602 |
| 第4計算期間末 | (2018年 4月20日) | 738,827,051 | 738,827,051 | 1.0115 | 1.0115 |
| 第5計算期間末 | (2019年 4月22日) | 638,516,135 | 638,516,135 | 1.0423 | 1.0423 |
| 第6計算期間末 | (2020年 4月20日) | 581,071,325 | 581,071,325 | 0.9812 | 0.9812 |
| 第7計算期間末 | (2021年 4月20日) | 611,476,665 | 611,476,665 | 1.0799 | 1.0799 |
| 第8計算期間末 | (2022年 4月20日) | 566,734,924 | 566,734,924 | 1.2291 | 1.2291 |
| 第9計算期間末 | (2023年 4月20日) | 532,542,199 | 532,542,199 | 1.2914 | 1.2914 |
| 第10計算期間末 | (2024年 4月22日) | 599,997,509 | 599,997,509 | 1.5747 | 1.5747 |
| 2023年 4月末日 | 539,884,966 | ― | 1.2852 | ― | |
| 5月末日 | 561,750,730 | ― | 1.3349 | ― | |
| 6月末日 | 555,225,490 | ― | 1.3963 | ― | |
| 7月末日 | 546,677,527 | ― | 1.3827 | ― | |
| 8月末日 | 554,485,345 | ― | 1.4290 | ― | |
| 9月末日 | 559,597,113 | ― | 1.4432 | ― | |
| 10月末日 | 561,151,392 | ― | 1.4490 | ― | |
| 11月末日 | 567,296,219 | ― | 1.4638 | ― | |
| 12月末日 | 557,330,550 | ― | 1.4372 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 566,155,740 | ― | 1.4929 | ― | |
| 2月末日 | 580,415,471 | ― | 1.5303 | ― | |
| 3月末日 | 590,175,497 | ― | 1.5482 | ― | |
| 4月末日 | 611,631,447 | ― | 1.6019 | ― | |
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