有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月21日-平成29年4月20日)

①【純資産の推移】
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース
直近日(平成29年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	10,386,583,679	10,386,583,679	1.0108	1.0108
(平成27年4月20日)
第2計算期間末	7,974,960,748	7,974,960,748	0.9932	0.9932
(平成28年4月20日)
第3計算期間末	5,674,416,512	5,674,416,512	1.0132	1.0132
(平成29年4月20日)
平成28年4月末日	7,875,910,131	-	0.9957	-
5月末日	7,767,809,205	-	0.9995	-
6月末日	7,511,733,862	-	0.9877	-
7月末日	7,411,483,387	-	0.9991	-
8月末日	7,223,992,472	-	1.0053	-
9月末日	7,025,454,513	-	1.0031	-
10月末日	6,818,646,009	-	1.0081	-
11月末日	6,328,830,701	-	1.0045	-
12月末日	6,244,974,614	-	1.0123	-
平成29年1月末日	5,920,323,092	-	1.0125	-
2月末日	5,782,773,296	-	1.0131	-
3月末日	5,736,285,849	-	1.0139	-
4月末日	5,710,686,614	-	1.0174	-

グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコース
直近日(平成29年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	1,030,640,936	1,030,640,936	1.0300	1.0300
(平成27年4月20日)
第2計算期間末	715,150,174	715,150,174	0.9594	0.9594
(平成28年4月20日)
第3計算期間末	566,574,742	566,574,742	0.9602	0.9602
(平成29年4月20日)
平成28年4月末日	686,748,279	-	0.9649	-
5月末日	677,720,314	-	0.9732	-
6月末日	618,222,186	-	0.8935	-
7月末日	625,272,041	-	0.9143	-
8月末日	584,106,544	-	0.9121	-
9月末日	565,599,458	-	0.8954	-
10月末日	578,711,645	-	0.9212	-
11月末日	601,253,197	-	0.9703	-
12月末日	617,803,515	-	1.0061	-
平成29年1月末日	590,892,253	-	0.9937	-
2月末日	577,550,890	-	0.9815	-
3月末日	581,412,031	-	0.9830	-
4月末日	576,717,287	-	0.9866	-