グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース…

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【提出】: 2019/01/18 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 21項目

グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース

	設定口数	解約口数
第1計算期間	11,411,251,985	1,135,172,974
第2計算期間	1,566,971,515	3,813,802,846
第3計算期間	563,942,119	2,992,946,811
第4計算期間	2,456,658,591	1,939,718,502
第5中間計算期間末	337,467,100	995,420,350

(注1)本邦外における設定及び解約はございません。

(注2)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。

グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース

	設定口数	解約口数
第1計算期間	1,152,885,300	152,254,101
第2計算期間	142,259,613	397,508,153
第3計算期間	6,900,053	162,211,935
第4計算期間	251,641,019	111,276,207
第5中間計算期間末	20,648,093	62,512,934

(注1)本邦外における設定及び解約はございません。

(注2)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。

開示資料

決算

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