半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコース
| 設定口数 | 解約口数 | |
| 第1計算期間 | 11,411,251,985 | 1,135,172,974 |
| 第2計算期間 | 1,566,971,515 | 3,813,802,846 |
| 第3計算期間 | 563,942,119 | 2,992,946,811 |
| 第4計算期間 | 2,456,658,591 | 1,939,718,502 |
| 第5計算期間 | 675,343,906 | 2,305,131,355 |
| 第6計算期間 | 322,880,958 | 1,554,528,317 |
| 第7中間計算期間末 | 160,001,406 | 291,453,182 |
| (注1)本邦外における設定及び解約はございません。 |
| (注2)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。 |
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコース
| 設定口数 | 解約口数 | |
| 第1計算期間 | 1,152,885,300 | 152,254,101 |
| 第2計算期間 | 142,259,613 | 397,508,153 |
| 第3計算期間 | 6,900,053 | 162,211,935 |
| 第4計算期間 | 251,641,019 | 111,276,207 |
| 第5計算期間 | 69,001,241 | 186,856,079 |
| 第6計算期間 | 44,574,112 | 64,940,967 |
| 第7中間計算期間末 | 21,852,047 | 41,841,915 |
| (注1)本邦外における設定及び解約はございません。 |
| (注2)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。 |
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