- 有報資料
- 21項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/04/22-2026/04/20)
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコース
| 設定口数 | 解約口数 | |
| 第2計算期間 | 1,566,971,515 | 3,813,802,846 |
| 第3計算期間 | 563,942,119 | 2,992,946,811 |
| 第4計算期間 | 2,456,658,591 | 1,939,718,502 |
| 第5計算期間 | 675,343,906 | 2,305,131,355 |
| 第6計算期間 | 322,880,958 | 1,554,528,317 |
| 第7計算期間 | 676,595,558 | 614,420,386 |
| 第8計算期間 | 869,428,750 | 843,846,795 |
| 第9計算期間 | 8,587,155 | 516,134,373 |
| 第10計算期間 | 5,041,919 | 816,375,613 |
| 第11計算期間 | 181,896,232 | 586,608,844 |
| 第12中間計算期間末 | 176,208,517 | 250,183,040 |
| (注1)本邦外における設定及び解約はございません。 |
| (注2)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。 |
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコース
| 設定口数 | 解約口数 | |
| 第2計算期間 | 142,259,613 | 397,508,153 |
| 第3計算期間 | 6,900,053 | 162,211,935 |
| 第4計算期間 | 251,641,019 | 111,276,207 |
| 第5計算期間 | 69,001,241 | 186,856,079 |
| 第6計算期間 | 44,574,112 | 64,940,967 |
| 第7計算期間 | 76,067,992 | 102,047,552 |
| 第8計算期間 | 34,430,516 | 139,563,592 |
| 第9計算期間 | 8,479,413 | 57,206,569 |
| 第10計算期間 | 17,937,494 | 49,290,428 |
| 第11計算期間 | 40,562,678 | 32,661,063 |
| 第12中間計算期間末 | 25,217,791 | 14,296,887 |
| (注1)本邦外における設定及び解約はございません。 |
| (注2)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。 |
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