有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月24日-平成27年1月23日)
①【純資産の推移】
グローバルREITオープン(資産成長型)
グローバルREITオープン(資産成長型)
| 平成27年2月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2014年 7月23日) | 20 | 20 | 1.0455 | 1.0455 |
| 第2計算期間 | (2015年 1月23日) | 135 | 135 | 1.2891 | 1.2891 |
| 2014年 4月末日 | 2 | ― | 1.0000 | ― | |
| 5月末日 | 3 | ― | 1.0241 | ― | |
| 6月末日 | 16 | ― | 1.0338 | ― | |
| 7月末日 | 22 | ― | 1.0506 | ― | |
| 8月末日 | 35 | ― | 1.0652 | ― | |
| 9月末日 | 43 | ― | 1.0600 | ― | |
| 10月末日 | 45 | ― | 1.1064 | ― | |
| 11月末日 | 45 | ― | 1.2140 | ― | |
| 12月末日 | 95 | ― | 1.2502 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 135 | ― | 1.2846 | ― | |
| 2月末日 | 146 | ― | 1.2659 | ― | |
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