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【提出】: 2016/04/19 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
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平成28年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2014年 7月23日)	20	20	1.0455	1.0455
第2計算期間	(2015年 1月23日)	135	135	1.2891	1.2891
第3計算期間	(2015年 7月23日)	150	150	1.2511	1.2511
第4計算期間	(2016年 1月25日)	121	121	1.1380	1.1380
	2015年 2月末日	146	―	1.2659	―
	3月末日	156	―	1.2735	―
	4月末日	145	―	1.2550	―
	5月末日	161	―	1.2786	―
	6月末日	154	―	1.2097	―
	7月末日	150	―	1.2442	―
	8月末日	132	―	1.1709	―
	9月末日	130	―	1.1520	―
	10月末日	140	―	1.2397	―
	11月末日	140	―	1.2338	―
	12月末日	131	―	1.2261	―
	2016年 1月末日	124	―	1.1643	―
	2月末日	118	―	1.1138	―

開示資料

決算

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