有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/07/24-2025/01/23)
①【純資産の推移】
グローバルREITオープン(資産成長型)
グローバルREITオープン(資産成長型)
| 2025年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間 | (2015年 7月23日) | 150 | 150 | 1.2511 | 1.2511 |
| 第4計算期間 | (2016年 1月25日) | 121 | 121 | 1.1380 | 1.1380 |
| 第5計算期間 | (2016年 7月25日) | 116 | 116 | 1.1887 | 1.1887 |
| 第6計算期間 | (2017年 1月23日) | 101 | 101 | 1.1682 | 1.1682 |
| 第7計算期間 | (2017年 7月24日) | 100 | 100 | 1.1661 | 1.1661 |
| 第8計算期間 | (2018年 1月23日) | 106 | 106 | 1.2104 | 1.2104 |
| 第9計算期間 | (2018年 7月23日) | 93 | 93 | 1.1964 | 1.1964 |
| 第10計算期間 | (2019年 1月23日) | 82 | 82 | 1.1442 | 1.1442 |
| 第11計算期間 | (2019年 7月23日) | 83 | 83 | 1.2733 | 1.2733 |
| 第12計算期間 | (2020年 1月23日) | 85 | 85 | 1.3962 | 1.3962 |
| 第13計算期間 | (2020年 7月27日) | 62 | 62 | 1.0743 | 1.0743 |
| 第14計算期間 | (2021年 1月25日) | 82 | 82 | 1.2305 | 1.2305 |
| 第15計算期間 | (2021年 7月26日) | 95 | 95 | 1.5309 | 1.5309 |
| 第16計算期間 | (2022年 1月24日) | 125 | 125 | 1.5694 | 1.5694 |
| 第17計算期間 | (2022年 7月25日) | 164 | 164 | 1.6988 | 1.6988 |
| 第18計算期間 | (2023年 1月23日) | 153 | 153 | 1.5896 | 1.5896 |
| 第19計算期間 | (2023年 7月24日) | 168 | 168 | 1.7179 | 1.7179 |
| 第20計算期間 | (2024年 1月23日) | 175 | 175 | 1.8131 | 1.8131 |
| 第21計算期間 | (2024年 7月23日) | 199 | 199 | 1.9594 | 1.9594 |
| 第22計算期間 | (2025年 1月23日) | 200 | 200 | 1.9087 | 1.9087 |
| 2024年 2月末日 | 174 | ― | 1.7877 | ― | |
| 3月末日 | 186 | ― | 1.8657 | ― | |
| 4月末日 | 190 | ― | 1.8643 | ― | |
| 5月末日 | 189 | ― | 1.8720 | ― | |
| 6月末日 | 192 | ― | 1.9069 | ― | |
| 7月末日 | 195 | ― | 1.9187 | ― | |
| 8月末日 | 195 | ― | 1.9178 | ― | |
| 9月末日 | 196 | ― | 1.9662 | ― | |
| 10月末日 | 200 | ― | 2.0041 | ― | |
| 11月末日 | 204 | ― | 1.9565 | ― | |
| 12月末日 | 201 | ― | 1.9265 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 204 | ― | 1.9118 | ― | |
| 2月末日 | 203 | ― | 1.8866 | ― | |
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