有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月24日-令和1年7月23日)
①【純資産の推移】
グローバルREITオープン(資産成長型)
グローバルREITオープン(資産成長型)
| 2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2014年 7月23日) | 20 | 20 | 1.0455 | 1.0455 |
| 第2計算期間 | (2015年 1月23日) | 135 | 135 | 1.2891 | 1.2891 |
| 第3計算期間 | (2015年 7月23日) | 150 | 150 | 1.2511 | 1.2511 |
| 第4計算期間 | (2016年 1月25日) | 121 | 121 | 1.1380 | 1.1380 |
| 第5計算期間 | (2016年 7月25日) | 116 | 116 | 1.1887 | 1.1887 |
| 第6計算期間 | (2017年 1月23日) | 101 | 101 | 1.1682 | 1.1682 |
| 第7計算期間 | (2017年 7月24日) | 100 | 100 | 1.1661 | 1.1661 |
| 第8計算期間 | (2018年 1月23日) | 106 | 106 | 1.2104 | 1.2104 |
| 第9計算期間 | (2018年 7月23日) | 93 | 93 | 1.1964 | 1.1964 |
| 第10計算期間 | (2019年 1月23日) | 82 | 82 | 1.1442 | 1.1442 |
| 第11計算期間 | (2019年 7月23日) | 83 | 83 | 1.2733 | 1.2733 |
| 2018年 8月末日 | 96 | ― | 1.2051 | ― | |
| 9月末日 | 86 | ― | 1.2010 | ― | |
| 10月末日 | 84 | ― | 1.1671 | ― | |
| 11月末日 | 84 | ― | 1.1753 | ― | |
| 12月末日 | 78 | ― | 1.1013 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 86 | ― | 1.1869 | ― | |
| 2月末日 | 88 | ― | 1.2186 | ― | |
| 3月末日 | 88 | ― | 1.2551 | ― | |
| 4月末日 | 88 | ― | 1.2629 | ― | |
| 5月末日 | 87 | ― | 1.2404 | ― | |
| 6月末日 | 86 | ― | 1.2530 | ― | |
| 7月末日 | 84 | ― | 1.2869 | ― | |
| 8月末日 | 83 | ― | 1.2810 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
