- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月25日-平成27年4月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 2014年 4月末日 | 1 | ― | 1.0064 | ― | |
| 5月末日 | 1 | ― | 0.9969 | ― | |
| 6月末日 | 2 | ― | 0.9984 | ― | |
| 7月末日 | 3 | ― | 1.0248 | ― | |
| 8月末日 | 4 | ― | 1.0316 | ― | |
| 9月末日 | 5 | ― | 1.1055 | ― | |
| 10月末日 | 5 | ― | 1.0901 | ― | |
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