半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 4月20日) | 6 | 6 | 1.1619 | 1.1619 |
| 第2計算期間末 | (2016年 4月20日) | 6 | 6 | 1.0305 | 1.0305 |
| 第3計算期間末 | (2017年 4月20日) | 6 | 6 | 1.0646 | 1.0646 |
| 2016年10月末日 | 6 | ― | 1.0194 | ― | |
| 11月末日 | 6 | ― | 1.0819 | ― | |
| 12月末日 | 7 | ― | 1.1326 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 7 | ― | 1.1114 | ― | |
| 2月末日 | 6 | ― | 1.0881 | ― | |
| 3月末日 | 6 | ― | 1.0940 | ― | |
| 4月末日 | 6 | ― | 1.0880 | ― | |
| 5月末日 | 6 | ― | 1.0900 | ― | |
| 6月末日 | 7 | ― | 1.1019 | ― | |
| 7月末日 | 7 | ― | 1.0938 | ― | |
| 8月末日 | 6 | ― | 1.0896 | ― | |
| 9月末日 | 6 | ― | 1.1089 | ― | |
| 10月末日 | 6 | ― | 1.1142 | ― | |
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