半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年4月21日-平成31年4月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 4月20日) | 6 | 6 | 1.1619 | 1.1619 |
| 第2計算期間末 | (2016年 4月20日) | 6 | 6 | 1.0305 | 1.0305 |
| 第3計算期間末 | (2017年 4月20日) | 6 | 6 | 1.0646 | 1.0646 |
| 第4計算期間末 | (2018年 4月20日) | 6 | 6 | 1.0771 | 1.0771 |
| 2017年10月末日 | 6 | ― | 1.1142 | ― | |
| 11月末日 | 6 | ― | 1.0998 | ― | |
| 12月末日 | 6 | ― | 1.1074 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 5 | ― | 1.0827 | ― | |
| 2月末日 | 6 | ― | 1.0770 | ― | |
| 3月末日 | 6 | ― | 1.0577 | ― | |
| 4月末日 | 6 | ― | 1.0881 | ― | |
| 5月末日 | 6 | ― | 1.0576 | ― | |
| 6月末日 | 6 | ― | 1.0779 | ― | |
| 7月末日 | 6 | ― | 1.0901 | ― | |
| 8月末日 | 6 | ― | 1.0721 | ― | |
| 9月末日 | 6 | ― | 1.1044 | ― | |
| 10月末日 | 6 | ― | 1.1022 | ― | |
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