半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 4月20日) | 6 | 6 | 1.1619 | 1.1619 |
| 2014年10月末日 | 5 | ― | 1.0901 | ― | |
| 11月末日 | 6 | ― | 1.1699 | ― | |
| 12月末日 | 4 | ― | 1.1861 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 5 | ― | 1.1536 | ― | |
| 2月末日 | 6 | ― | 1.1707 | ― | |
| 3月末日 | 7 | ― | 1.1785 | ― | |
| 4月末日 | 6 | ― | 1.1562 | ― | |
| 5月末日 | 5 | ― | 1.2073 | ― | |
| 6月末日 | 6 | ― | 1.1933 | ― | |
| 7月末日 | 8 | ― | 1.2041 | ― | |
| 8月末日 | 8 | ― | 1.1571 | ― | |
| 9月末日 | 8 | ― | 1.1377 | ― | |
| 10月末日 | 9 | ― | 1.1441 | ― | |
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