有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成26年11月1日-平成27年4月30日)
| (平成27年4月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 89,285,922千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,151,417千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,134,504千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 432,680口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 102,002円 |
(注) 1口当たり純資産額は単位未満を切捨てています。
| (平成27年4月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 89,285,922千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,151,417千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,134,504千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 432,680口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 102,002円 |
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