有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成27年5月1日-平成27年10月31日)
| (平成27年10月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 117,757,681千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,470,136千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,287,545千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 542,210口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 101,967円 |
(注) 1口当たり純資産額は単位未満を切捨てています。
| (平成27年10月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 117,757,681千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,470,136千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,287,545千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 542,210口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 101,967円 |
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