有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成28年11月1日-平成29年4月30日)
| (平成29年4月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 179,894,611千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,958,994千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,935,617千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 815,547口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 100,467円 |
(注) 1口当たり純資産額は単位未満を切捨てています。
| (平成29年4月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 179,894,611千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,958,994千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,935,617千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 815,547口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 100,467円 |
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