有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
| (2022年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 231,819,756千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,419,852千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 205,399,904千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 4口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 51,349,976,024円 |
(注) 1口当たり純資産額は単位未満を切捨てています。
| (2022年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 231,819,756千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,419,852千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 205,399,904千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 4口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 51,349,976,024円 |
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