日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 56,811,701 |
| 投資証券 | 2,306,163,542 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 |
| 未収利息 | 15 |
| 流動資産計 | 2,362,985,262 |
| 資産の部合計 | 2,362,985,262 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 385,619 |
| 未払委託者報酬 | 6,426,958 |
| その他未払費用 | 108,200 |
| 流動負債計 | 6,920,777 |
| 負債の部合計 | 6,920,777 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,360,440,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,375,515 |
| 元本等合計 | 2,356,064,485 |
| 純資産の部合計 | 2,356,064,485 |
| 負債・純資産合計 | 2,362,985,262 |
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