日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月26日 | 2015年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,811,701 | 91,918,846 |
| 投資証券 | 2,306,163,542 | 2,272,160,981 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,005 |
| 未収利息 | 15 | 25 |
| 流動資産計 | 2,362,985,262 | 2,364,089,857 |
| 資産の部合計 | 2,362,985,262 | 2,364,089,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 21,027,420 |
| 未払受託者報酬 | 385,619 | 374,662 |
| 未払委託者報酬 | 6,426,958 | 6,244,276 |
| その他未払費用 | 108,200 | 75,158 |
| 流動負債計 | 6,920,777 | 27,721,516 |
| 負債の部合計 | 6,920,777 | 27,721,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,360,440,000 | 2,336,380,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,375,515 | -11,659 |
| 元本等合計 | 2,356,064,485 | 2,336,368,341 |
| 純資産の部合計 | 2,356,064,485 | 2,336,368,341 |
| 負債・純資産合計 | 2,362,985,262 | 2,364,089,857 |
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