日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月25日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月27日-平成27年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月26日 | 2015年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 91,918,846 | 92,832,800 |
| 投資証券 | 2,272,160,981 | 1,453,281,546 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 | 10,005 |
| 未収利息 | 25 | 25 |
| 流動資産計 | 2,364,089,857 | 1,546,124,376 |
| 資産の部合計 | 2,364,089,857 | 1,546,124,376 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,027,420 | － |
| 未払受託者報酬 | 374,662 | 256,794 |
| 未払委託者報酬 | 6,244,276 | 4,279,691 |
| その他未払費用 | 75,158 | 56,473 |
| 流動負債計 | 27,721,516 | 4,592,958 |
| 負債の部合計 | 27,721,516 | 4,592,958 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,336,380,000 | 1,586,830,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,659 | -45,298,582 |
| 元本等合計 | 2,336,368,341 | 1,541,531,418 |
| 純資産の部合計 | 2,336,368,341 | 1,541,531,418 |
| 負債・純資産合計 | 2,364,089,857 | 1,546,124,376 |
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