日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月25日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月27日-平成28年5月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月26日 | 2016年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 110,552,253 |
| コール・ローン | 92,832,800 | － |
| 投資証券 | 1,453,281,546 | 956,444,991 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 | 10,007 |
| 未収入金 | － | 8,017,189 |
| 未収利息 | 25 | － |
| 流動資産計 | 1,546,124,376 | 1,075,024,440 |
| 資産の部合計 | 1,546,124,376 | 1,075,024,440 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 8,031,650 |
| 未払受託者報酬 | 256,794 | 170,837 |
| 未払委託者報酬 | 4,279,691 | 2,846,982 |
| その他未払費用 | 56,473 | 50,173 |
| 流動負債計 | 4,592,958 | 11,099,642 |
| 負債の部合計 | 4,592,958 | 11,099,642 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,586,830,000 | 1,088,680,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,298,582 | -24,755,202 |
| 元本等合計 | 1,541,531,418 | 1,063,924,798 |
| 純資産の部合計 | 1,541,531,418 | 1,063,924,798 |
| 負債・純資産合計 | 1,546,124,376 | 1,075,024,440 |
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