日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月26日 | 2016年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 110,552,253 | 27,650,476 |
| 投資証券 | 956,444,991 | 847,948,298 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,003 |
| 未収入金 | 8,017,189 | － |
| 流動資産計 | 1,075,024,440 | 875,608,777 |
| 資産の部合計 | 1,075,024,440 | 875,608,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,031,650 | － |
| 未払受託者報酬 | 170,837 | 143,440 |
| 未払委託者報酬 | 2,846,982 | 2,390,346 |
| その他未払費用 | 50,173 | 33,024 |
| 流動負債計 | 11,099,642 | 2,566,810 |
| 負債の部合計 | 11,099,642 | 2,566,810 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,088,680,000 | 881,600,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,755,202 | -8,558,033 |
| 元本等合計 | 1,063,924,798 | 873,041,967 |
| 純資産の部合計 | 1,063,924,798 | 873,041,967 |
| 負債・純資産合計 | 1,075,024,440 | 875,608,777 |
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