日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月24日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月29日-平成29年5月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月28日 | 2017年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 27,650,476 | － |
| コール・ローン | － | 24,976,786 |
| 投資証券 | 847,948,298 | 805,245,105 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003 | 9,999 |
| 流動資産計 | 875,608,777 | 830,231,890 |
| 資産の部合計 | 875,608,777 | 830,231,890 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 2,887,500 |
| 未払受託者報酬 | 143,440 | 131,082 |
| 未払委託者報酬 | 2,390,346 | 2,184,490 |
| 未払利息 | － | 71 |
| その他未払費用 | 33,024 | 27,863 |
| 流動負債計 | 2,566,810 | 5,231,006 |
| 負債の部合計 | 2,566,810 | 5,231,006 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 881,600,000 | 825,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,558,033 | 884 |
| 元本等合計 | 873,041,967 | 825,000,884 |
| 純資産の部合計 | 873,041,967 | 825,000,884 |
| 負債・純資産合計 | 875,608,777 | 830,231,890 |
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