日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月26日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年5月27日-平成29年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月26日 | 2017年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,976,786 | 22,924,374 |
| 投資証券 | 805,245,105 | 733,096,556 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 249,948 |
| 流動資産計 | 830,231,890 | 756,270,878 |
| 資産の部合計 | 830,231,890 | 756,270,878 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,887,500 | 1,580,208 |
| 未払受託者報酬 | 131,082 | 123,725 |
| 未払委託者報酬 | 2,184,490 | 2,061,888 |
| 未払利息 | 71 | 67 |
| その他未払費用 | 27,863 | 26,262 |
| 流動負債計 | 5,231,006 | 3,792,150 |
| 負債の部合計 | 5,231,006 | 3,792,150 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 825,000,000 | 752,480,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 884 | -1,272 |
| 元本等合計 | 825,000,884 | 752,478,728 |
| 純資産の部合計 | 825,000,884 | 752,478,728 |
| 負債・純資産合計 | 830,231,890 | 756,270,878 |
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