日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月27日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年11月28日-平成30年5月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月27日 | 2018年5月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,924,374 | 21,823,962 |
| 投資証券 | 733,096,556 | 704,322,254 |
| 親投資信託受益証券 | 249,948 | 249,848 |
| 流動資産計 | 756,270,878 | 726,396,064 |
| 資産の部合計 | 756,270,878 | 726,396,064 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,580,208 | 1,157,088 |
| 未払受託者報酬 | 123,725 | 117,194 |
| 未払委託者報酬 | 2,061,888 | 1,953,167 |
| 未払利息 | 67 | 63 |
| その他未払費用 | 26,262 | 24,529 |
| 流動負債計 | 3,792,150 | 3,252,041 |
| 負債の部合計 | 3,792,150 | 3,252,041 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 752,480,000 | 723,180,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,272 | -35,977 |
| 元本等合計 | 752,478,728 | 723,144,023 |
| 純資産の部合計 | 752,478,728 | 723,144,023 |
| 負債・純資産合計 | 756,270,878 | 726,396,064 |
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