日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月21日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月29日-平成30年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月28日 | 2018年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,823,962 | 20,815,956 |
| 投資証券 | 704,322,254 | 631,737,991 |
| 親投資信託受益証券 | 249,848 | 249,773 |
| 流動資産計 | 726,396,064 | 652,803,720 |
| 資産の部合計 | 726,396,064 | 652,803,720 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,157,088 | － |
| 未払受託者報酬 | 117,194 | 105,957 |
| 未払委託者報酬 | 1,953,167 | 1,765,882 |
| 未払利息 | 63 | 61 |
| その他未払費用 | 24,529 | 23,704 |
| 流動負債計 | 3,252,041 | 1,895,604 |
| 負債の部合計 | 3,252,041 | 1,895,604 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 723,180,000 | 655,180,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,977 | -4,271,884 |
| 元本等合計 | 723,144,023 | 650,908,116 |
| 純資産の部合計 | 723,144,023 | 650,908,116 |
| 負債・純資産合計 | 726,396,064 | 652,803,720 |
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