日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月22日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月26日 | 2019年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,815,956 | 19,316,461 |
| 投資証券 | 631,737,991 | 617,340,589 |
| 親投資信託受益証券 | 249,773 | 249,674 |
| 流動資産計 | 652,803,720 | 636,906,724 |
| 資産の部合計 | 652,803,720 | 636,906,724 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 105,957 | 101,651 |
| 未払委託者報酬 | 1,765,882 | 1,694,014 |
| 未払利息 | 61 | 42 |
| その他未払費用 | 23,704 | 20,535 |
| 流動負債計 | 1,895,604 | 1,816,242 |
| 負債の部合計 | 1,895,604 | 1,816,242 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 655,180,000 | 636,680,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,271,884 | -1,589,518 |
| 元本等合計 | 650,908,116 | 635,090,482 |
| 純資産の部合計 | 650,908,116 | 635,090,482 |
| 負債・純資産合計 | 652,803,720 | 636,906,724 |
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