日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年11月27日-令和2年5月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月26日 | 2020年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,975,984 | 18,642,763 |
| 投資証券 | 595,005,347 | 503,553,655 |
| 親投資信託受益証券 | 249,624 | 249,499 |
| 流動資産計 | 616,230,955 | 522,445,917 |
| 資産の部合計 | 616,230,955 | 522,445,917 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,952,800 | － |
| 未払受託者報酬 | 100,415 | 88,761 |
| 未払委託者報酬 | 1,673,529 | 1,479,211 |
| 未払利息 | 60 | 55 |
| その他未払費用 | 20,488 | 18,494 |
| 流動負債計 | 3,747,292 | 1,586,521 |
| 負債の部合計 | 3,747,292 | 1,586,521 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 619,180,000 | 566,230,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,696,337 | -45,370,604 |
| 元本等合計 | 612,483,663 | 520,859,396 |
| 純資産の部合計 | 612,483,663 | 520,859,396 |
| 負債・純資産合計 | 616,230,955 | 522,445,917 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
