日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月26日 | 2020年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,642,763 | 17,111,536 |
| 投資証券 | 503,553,655 | 540,476,851 |
| 親投資信託受益証券 | 249,499 | 249,399 |
| 流動資産計 | 522,445,917 | 557,837,786 |
| 資産の部合計 | 522,445,917 | 557,837,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 88,761 | 89,973 |
| 未払委託者報酬 | 1,479,211 | 1,499,525 |
| 未払利息 | 55 | 42 |
| その他未払費用 | 18,494 | 18,057 |
| 流動負債計 | 1,586,521 | 1,607,597 |
| 負債の部合計 | 1,586,521 | 1,607,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 566,230,000 | 560,230,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,370,604 | -3,999,811 |
| 元本等合計 | 520,859,396 | 556,230,189 |
| 純資産の部合計 | 520,859,396 | 556,230,189 |
| 負債・純資産合計 | 522,445,917 | 557,837,786 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
