日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月23日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年11月27日-令和3年5月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月26日 | 2021年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,111,536 | 17,113,820 |
| 投資証券 | 540,476,851 | 537,979,047 |
| 親投資信託受益証券 | 249,399 | 249,324 |
| 流動資産計 | 557,837,786 | 555,342,191 |
| 資産の部合計 | 557,837,786 | 555,342,191 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 9,832,186 |
| 未払受託者報酬 | 89,973 | 89,674 |
| 未払委託者報酬 | 1,499,525 | 1,494,374 |
| 未払利息 | 42 | 46 |
| その他未払費用 | 18,057 | 17,994 |
| 流動負債計 | 1,607,597 | 11,434,274 |
| 負債の部合計 | 1,607,597 | 11,434,274 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 560,230,000 | 540,230,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,999,811 | 3,677,917 |
| 元本等合計 | 556,230,189 | 543,907,917 |
| 純資産の部合計 | 556,230,189 | 543,907,917 |
| 負債・純資産合計 | 557,837,786 | 555,342,191 |
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