日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月23日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年11月27日-令和4年5月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月26日 | 2022年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,607,423 | 14,766,932 |
| 投資証券 | 505,067,819 | 379,238,733 |
| 親投資信託受益証券 | 249,249 | 249,149 |
| 流動資産計 | 521,924,491 | 394,254,814 |
| 資産の部合計 | 521,924,491 | 394,254,814 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,244,213 | － |
| 未払受託者報酬 | 86,185 | 66,910 |
| 未払委託者報酬 | 1,436,130 | 1,114,998 |
| その他未払費用 | 17,586 | 15,798 |
| 流動負債計 | 10,784,114 | 1,197,706 |
| 負債の部合計 | 10,784,114 | 1,197,706 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 510,730,000 | 409,730,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 410,377 | -16,672,892 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 511,140,377 | 393,057,108 |
| 純資産の部合計 | 511,140,377 | 393,057,108 |
| 負債・純資産合計 | 521,924,491 | 394,254,814 |
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