日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月21日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/05/27-2022/11/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月26日 | 2022年11月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,766,932 | 11,913,221 |
| 投資証券 | 379,238,733 | 360,626,243 |
| 親投資信託受益証券 | 249,149 | 249,074 |
| 流動資産計 | 394,254,814 | 372,788,538 |
| 資産の部合計 | 394,254,814 | 372,788,538 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 66,910 | 62,814 |
| 未払委託者報酬 | 1,114,998 | 1,046,752 |
| その他未払費用 | 15,798 | 12,708 |
| 流動負債計 | 1,197,706 | 1,122,274 |
| 負債の部合計 | 1,197,706 | 1,122,274 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 409,730,000 | 390,730,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,672,892 | -19,063,736 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 393,057,108 | 371,666,264 |
| 純資産の部合計 | 393,057,108 | 371,666,264 |
| 負債・純資産合計 | 394,254,814 | 372,788,538 |
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