有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月30日-平成27年5月12日)

(1)【投資状況】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)

平成27年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	バミューダ	163,135,840	97.79
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,681,923	2.20
合計(純資産総額)		166,827,769	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)

平成27年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,494,217,088	96.65
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	51,707,089	3.35
合計(純資産総額)		1,545,934,183	100.00