有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月13日-平成29年5月12日)

(1)【投資状況】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)

平成29年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	バミューダ	2,314,926,439	99.37
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,660,437	0.63
合計(純資産総額)		2,329,596,878	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)

平成29年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,126,885,248	100.80
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△8,954,045	△0.80
合計(純資産総額)		1,117,941,205	100.00