有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)

(1)【投資状況】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)

2021年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	バミューダ	23,293,469,333	99.50
親投資信託受益証券	日本	7,742,185	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	110,389,299	0.47
合計(純資産総額)		23,411,600,817	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)

2021年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	バミューダ	3,969,202,107	100.58
親投資信託受益証券	日本	1,336,919	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△24,274,316	△0.61
合計(純資産総額)		3,946,264,710	100.00