有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月13日-平成28年5月12日)

(1)【投資状況】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)

平成28年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	バミューダ	469,401,163	99.10
親投資信託受益証券	日本	10,008	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,271,051	0.90
合計(純資産総額)		473,682,222	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)

平成28年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,914,334,186	99.32
親投資信託受益証券	日本	10,008	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,160,040	0.68
合計(純資産総額)		1,927,504,234	100.00