剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自平成26年11月26日至平成27年5月22日	第3期自平成27年5月23日至平成27年11月24日
当期純損失(△)		△134,836,437	△203,781,611
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△663,088,717	△1,134,009,085
剰余金増加額又は欠損金減少額		55,802,090	260,272,989
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	55,802,090	260,272,989
分配金		※1391,886,021	※1320,788,638
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,134,009,085	△1,398,306,345

2016/02/17 9:09

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/02/17 9:09

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第2期自 平成26年11月26日至 平成27年5月22日	第3期自 平成27年5月23日至 平成27年11月24日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益が807,798,991円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益807,798,991円(1万口当たり206.13円)を分配対象額として、うち391,886,021円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が638,375,341円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益638,375,341円(1万口当たり199.00円)を分配対象額として、うち320,788,638円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/02/17 9:09

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	12,537,719,160	10,102,284,533
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		23,041,725	19,729,258

2016/02/17 9:09