剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自平成27年11月25日至平成28年5月23日	第5期自平成28年5月24日至平成28年11月22日
当期純利益又は当期純損失(△)		△99,505,884	132,133,166
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,398,306,345	△1,515,516,947
剰余金増加額又は欠損金減少額		257,069,897	166,715,421
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	257,069,897	166,715,421
分配金		※1274,774,615	※1237,744,383
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,515,516,947	△1,454,412,743

2017/02/15 9:01

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/02/15 9:01

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第4期自 平成27年11月25日至 平成28年5月23日	第5期自 平成28年5月24日至 平成28年11月22日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益が516,167,223円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益516,167,223円(1万口当たり187.85円)を分配対象額として、うち274,774,615円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が456,241,769円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益456,241,769円(1万口当たり191.90円)を分配対象額として、うち237,744,383円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/02/15 9:01

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	10,495,933,796	11,305,115,077
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		20,272,843	18,021,104

2017/02/15 9:01