有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月26日-平成27年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年11月25日現在 | 第2期 平成27年5月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,038,693,301 | 1,211,894,989 | |||
| 投資信託受益証券 | 40,786,066,666 | 37,623,933,924 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 | |||
| 未収入金 | - | 274,959,999 | |||
| 流動資産合計 | 41,824,760,967 | 39,110,789,912 | |||
| 資産合計 | 41,824,760,967 | 39,110,789,912 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 417,831,802 | 391,886,021 | |||
| 未払解約金 | 3,981,600 | 413,991,768 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,750,047 | 5,087,359 | |||
| 未払委託者報酬 | 276,001,217 | 244,190,504 | |||
| その他未払費用 | 1,104,810 | 1,041,224 | |||
| 流動負債合計 | 704,669,476 | 1,056,196,876 | |||
| 負債合計 | 704,669,476 | 1,056,196,876 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 41,783,180,208 | ※1 39,188,602,121 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 663,088,717 | ※2 △ 1,134,009,085 | |||
| 元本等合計 | 41,120,091,491 | 38,054,593,036 | |||
| 純資産合計 | 41,120,091,491 | 38,054,593,036 | |||
| 負債純資産合計 | 41,824,760,967 | 39,110,789,912 | |||
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