有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月25日-平成28年5月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成27年11月24日現在 | 第4期 平成28年5月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 18,045 | |||
| コール・ローン | 778,985,661 | 787,533,592 | |||
| 投資信託受益証券 | 30,454,405,291 | 25,779,603,728 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 | |||
| 未収入金 | 156,599,999 | 145,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 31,389,991,951 | 26,712,156,365 | |||
| 資産合計 | 31,389,991,951 | 26,712,156,365 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 320,788,638 | 274,774,615 | |||
| 未払解約金 | 178,166,170 | 302,435,490 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,273,025 | 3,509,068 | |||
| 未払委託者報酬 | 205,102,720 | 168,433,047 | |||
| その他未払費用 | 1,103,872 | 1,059,563 | |||
| 流動負債合計 | 709,434,425 | 750,211,783 | |||
| 負債合計 | 709,434,425 | 750,211,783 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 32,078,863,871 | ※1 27,477,461,529 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,398,306,345 | ※2 △ 1,515,516,947 | |||
| 元本等合計 | 30,680,557,526 | 25,961,944,582 | |||
| 純資産合計 | 30,680,557,526 | 25,961,944,582 | |||
| 負債純資産合計 | 31,389,991,951 | 26,712,156,365 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
